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柏垟資產掛鈎票據(股票期權)

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柏垟保險分部! 
純粹經驗分享,不構成買賣邀約。  
記錄一下自己可否持續投資於股票期權。

首先,本人在股票期權輸過好多錢。按自己多年衍生工具交易的不全面記錄,帳面平手時間是2018年底。  剛剛追返條數,就出來....  無論如何,比自己,比D記的師兄,師姐,留個記錄。

經過多年輸錢經驗,輸錢原因是不知自己位置,左摇右擺,没有清晰的交易目標和策略。  資金不足也會影響,但是重點是貪心,做能力不達的事情。



精選樓盤
引用:
原帖由 柏垟 於 2018-12-28 04:16 PM 發表

柏垟保險分部! 
純粹經驗分享,不構成買賣邀約。  
記錄一下自己可否持續投資於股票期權。

首先,本人在股票期權輸過好多錢。按自己多年衍生工具交易的不全面記錄,帳面平手時間是2018年底。  剛剛追返條數,就出來....  無論如何,比自己,比D記的師兄,師姐,留個記錄。

經過多年輸錢經驗,輸錢原因是不知自己位置,左摇右擺,没有清晰的交易目標和策略。  資金不足也會影響,但是重點是 ...
開倉本金: 50個 
個别認沽短倉最大倉位,不能大於本金。萬一市況急劇向下,有足夠資金接貨。
個别認購短倉最大倉位,不能大於本金。萬一市況急劇向上,有能力在市場買入正股。



引用:
原帖由 柏垟 於 2018-12-28 04:31 PM 發表



開倉本金: 50個 
個别認沽短倉最大倉位,不能大於本金。萬一市況急劇向下,有足夠資金接貨。
個别認購短倉最大倉位,不能大於本金。萬一市況急劇向上,有能力在市場買入正股。 ...
風險水平: 履約價的8~10%
假設騰訊認沽240,每手24K,風險水平10%,就是2400。這是最大額度,超過了,無論任何利好消息,前景如何秀麗,謹記平倉。



引用:
原帖由 柏垟 於 2018-12-28 04:42 PM 發表



風險水平: 履約價的8~10%
假設騰訊認沽240,每手24K,風險水平10%,就是2400。這是最大額度,超過了,無論任何利好消息,前景如何秀麗,謹記平倉。 ...
交易目標:持續現金流
没有一定要買的股票,它們是交易的抵押品。 

股票: 選擇幾只期權交易量較多的。  太少會過份集中,一旦被大戶釘上,急升急跌,難以對沖。太多看不完,難以理解它們的個性。



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引用:
原帖由 柏垟 於 2018-12-28 04:55 PM 發表



交易目標:持續現金流
没有一定要買的股票,它們是交易的抵押品。 

股票: 選擇幾只期權交易量較多的。  太少會過份集中,一旦被大戶釘上,急升急跌,難以對沖。太多看不完,難以理解它們的個性。 ...
交易策略: 發行資產掛鉤票據
息率: 期權金/按金/年期
除非有接貨打算,即月息率5~15%,有食好食,現金流是目標。
例如: 
1)恒生:1月190認購,權金0.34。  現價174,9%價外。  
20手: 權金=680,按金=580*20=11600。息率5.8%
2)騰訊:1月240認沽,權金0.79。現價310,22%價外。
20手: 權金=1580,按金=629*20=12580。息率13%



引用:
原帖由 柏垟 於 2018-12-28 05:18 PM 發表



交易策略: 發行資產掛鉤票據
息率: 期權金/按金/年期
除非有接貨打算,即月息率5~15%,有食好食,現金流是目標。
例如: 
1)恒生:1月190認購,權金0.34。  現價174,9%價外。  
20手: 權金=680,按金=580*20=11600。息率5.8%
2)騰訊:1月240認沽,權金0.79。現價310,22%價外。
20手: 權金=1580,按金=629* ...
大市未有方向,做倉要謹慎。  月中出了方向,可以做多一點。  
騰訊在11月,12月,從251升到現時310,總數升了23%,再升23%機會不大。  即月375好安全,但是,它升到330回頭的時候,權金更多。



引用:
原帖由 柏垟 於 2018-12-28 05:26 PM 發表



大市未有方向,做倉要謹慎。  月中出了方向,可以做多一點。  
騰訊在11月,12月,從251升到現時310,總數升了23%,再升23%機會不大。  即月375好安全,但是,它升到330回頭的時候,權金更多。 ...
以下是12月中開倉肆業的記錄,歡迎指導。



附件

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2018-12-28 05:29 PM

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引用:
原帖由 gummybear123 於 2018-12-28 05:01 PM 發表

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引用:
原帖由 柏垟 於 2018-12-28 05:29 PM 發表



以下是12月中開倉肆業的記錄,歡迎指導。
原本昨天有恒生1月SP160,低市價8%,ELN 6.2%。從ELN息率看,對比中國人壽的SP14.5(-11%)的30%,風險很低。  但是在覆核圖表時,發現現價已跌穿成交密集區。今天不跌,應該係結算原因。短期下跌風險增加,ELN只有6%,不值得搏。上方做SC190,9%價外,ELN6%。 現價上方有兩個成交密集區,要升上去,要問過上次在這兩個位置做了倉的人。所以,HSB 只做價外SC。等待下半月,才决定會否做其他位置。



附件

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2018-12-29 09:12 PM

IMG_20181229_204335.jpg

引用:
原帖由 柏垟 於 2018-12-28 05:29 PM 發表



以下是12月中開倉肆業的記錄,歡迎指導。
今天升市.....近價認沽短倉獲利了結,明年繼續!

祝大家2019年快樂!



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2018-12-31 02:36 PM

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引用:
原帖由 柏垟 於 2018-12-29 09:12 PM 發表



原本昨天有恒生1月SP160,低市價8%,ELN 6.2%。從ELN息率看,對比中國人壽的SP14.5(-11%)的30%,風險很低。  但是在覆核圖表時,發現現價已跌穿成交密集區。今天不跌,應該係結算原因。短期下跌風險增加,ELN只有6%,不值得搏。上方做SC190,9%價外,ELN6%。 現價上方有兩個成交密集區,要升上去,要問過上次在這兩個位置做了倉的人。所以,HSB 只做價外SC。 ...
又望望#11號,175附近,應該是下降支持。當日低位買了貨的人,應該唔想再跌,今日mark價上返175。  



引用:
原帖由 柏垟 於 2018-12-31 03:33 PM 發表



又望望#11號,175附近,應該是下降支持。當日低位買了貨的人,應該唔想再跌,今日mark價上返175。  
上週五我唔得閒, 想做5號 sp 60, 11號 170 sp, 全部一月, 依家再看看和等位置了.
祝大家2019贏贏贏!



快的未必快, 慢的未必慢
引用:
原帖由 芯儀 於 2018-12-31 04:32 PM 發表



上週五我唔得閒, 想做5號 sp 60, 11號 170 sp, 全部一月, 依家再看看和等位置了.
祝大家2019贏贏贏!
#5..1月.SP60....你想接貨定收權金?
留意一下10月尾那枝大陽燭,收63.5。
收權金的話,進取的,可以做SP62.5;保守要做60以下。如果大市急跌,55都係有機會到,不如唔做。

不打算做匯豐,純粹口水倉。



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引用:
原帖由 柏垟 於 2018-12-31 05:13 PM 發表



#5..1月.SP60....你想接貨定收權金?
留意一下10月尾那枝大陽燭,收63.5。
收權金的話,進取的,可以做SP62.5;保守要做60以下。如果大市急跌,55都係有機會到,不如唔做。

不打算做匯豐,純粹口水倉。 ...
我心態是可以接貨,也可以食權金,每張短倉用24000元做按金, 62.5太近(容易接到貨),55又太遠,除非做多幾張,如果遇大市急跌,55的做了太多沒有錢接就有損失了,短倉要止損是很痛的.



快的未必快, 慢的未必慢

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